田公司借入固定利率资金的成本是11%，浮动利率资金的成本是 SHIBOR +0.25%;7公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是SHIBOR+2.75%。假定甲公司希望借入固定利率资金，乙公司希望借入浮动利率资金。如果二者之间的利率互换交易是通过商业银行达成的，假定三者均分总收益，则商业银行如何向甲、乙公司支付?
A、
向甲付10.5向乙付SHIBIR+2.25
B、
0
C、
D、
发布时间：2025-11-26 01:04:28
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D、
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- 1.田公司借入固定利率资金的成本是11%，浮动利率资金的成本是 SHIBOR +0.25%;7公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是SHIBOR+2.75%。
- 2.假定A、B公司都想借入3年期的500万美元的借款，A想借入浮动利率借款，B想借入固定利率借款。市场提供给A、B两公司的借款利率如下所示。固定利率：A公司6.00%，B公司 7.20%。
- 3.某公司有一项5年期浮动利率债务工具投资和一项5年期支付浮动利率、收取固定利率的利率互换合同，两者放在一起创造了一项“合成”的6年期固定利率债务工具投资。“合成”工具中的利率互换应作为嵌入衍生工具处理。
- 4.融资方案的资金成本是
- 5.假定英镑和美元汇率为1英镑=1.5000美元。A公司想借入5年期的1000万英镑借款，B公司想借入5年期的1500万美元借款。
- 6.某公司有一项5年期浮动利率债务工具投资和一项5年期支付浮动利率、收取固定利率的利率互换合同，两者放在一起创造了一项“合成”的5年期固定利率债务工具投资。
- 7.将不同时点上的资金，按照一定的利率换算成同一时点的等值资金，这一换算过程称为资金的()。
- 8.承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
- 9.（ ）影响资金等值的因素有资金的流向、流量以及利率。
- 10.甲企业持有一项具有固定到期日且支付浮动市场利率的债券。合同规定了利率浮动的上限。该债券不符合本金加利息的合同现金流特征。（ ）
